Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng 19% giá mục tiêu nhưng giữ nguyên khuyến nghị khả quan đối với CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) do giá cổ phiếu đã tăng 16% trong 3 tháng qua.

VCSC tăng giá mục tiêu do VCSC tăng 27% định giá đối với Bách hóa xanh và tăng 13% định giá đối với Thế giới di động và Điện máy xanh. Đối với Bách hóa xanh, chúng tôi tăng 25% dự báo tổng thu nhập ròng giai đoạn 2024-32 do doanh số/cửa hàng và hiệu quả hoạt động cải thiện tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2024. Đối với Thế giới di động và Điện máy xanh, VCSC tăng 22% dự báo tổng thu nhập ròng giai đoạn 2024-28, phản ánh biên lợi nhuận gộp cao hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2024 và VCSC kỳ vọng biên lợi nhuận từ HĐKD tiếp tục tăng sau khi đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong nửa đầu năm 2024.

VCSC tăng 37%/31%/27% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) các năm 2024/25/26 của MWG, do VCSC tăng 67% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-26 cho Bách hóa xanh và tăng 25% báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-26 cho Thế giới di động và Điện máy xanh.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVB

Công ty Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB), giá mục tiêu 42.500 đồng/cổ phiếu theo luận điểm đầu tư: Cơ cấu tài chính lành mạnh. Dù hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong 3 năm gần nhất nhưng PVB vẫn duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh khi không có nợ vay. Lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty vào cuối quý II/2024 cũng trên 240 tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng tài sản.

Triển vọng cất cánh từ đại dự án Lô B – Ô Môn: Đại dự án Lô B – Ô Môn là dự án trọng điểm, được mong chờ nhất của ngành Dầu khí trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tổng mức đầu tư lên đến gần 12 tỷ USD. Dự án bao gồm mỏ khí Lô B (thượng nguồn), đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (trung nguồn), và 4 nhà máy điện khí tại Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất dự kiến 3.800MW. Trong đó tổng chiều dài đường ống dẫn khí của dự án là 431km bao gồm 329km dưới biển và 102km trên cạn, GAS có cổ phần chi phối (51%) trong liên doanh đầu tư đường ống, do đó khả năng cao PVB sẽ là đơn vị đảm nhiệm công việc bọc đường ống này.

Dự phóng doanh thu và lợi nhuận từ Lô B - Ô Môn: MAS ước tính dự án Lô B sẽ mang lại cho PVB 3.142 tỷ đồng doanh thu và 471 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương ứng với EPS 21.819 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn triển khai từ năm 2025 – 2027.

Mirae Asset nhấn mạnh thông tin về khả năng dự án Lô B – Ô môn sẽ có FID trong quý IV/2024 sẽ hâm nóng cổ phiếu PVB. Hiện tại mã này đang trong diễn biến tích lũy và nếu duy trì mốc 29.000 đồng/cổ phiếu, PVB có thể sẽ sớm tiếp tục nhịp tăng này.

► Nhận định chứng khoán 1/10: Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng